Curso de Gestão Financeira da Tesouraria e Cálculos

Produtos Financeiros mais Utilizados na Tesouraria das Empresas

A Administração Financeira relaciona-se com a Economia e Contabilidade, mas difere bastante dessas áreas. Já que a maioria das decisões empresariais são medidas em termos financeiros, o Administrador financeiro desempenha um papel crucial na operação da empresa. Assim sendo, podemos dizer que a preocupação do gestor financeiro, esta centrada com a administração das entradas e saídas de recursos monetários provenientes da atividade operacional da empresa, ou seja, com a administração do fluxo de disponibilidade da empresa. Diante da situação econômica e financeira que assola nossa economia, é de suma importância que esse profissional tenha bons conhecimentos dos produtos oferecidos pelos bancos e como analisa-los. Pois uma tomada de recurso ou mesmo uma aplicação financeira sem critérios irá onerar em muito uma decisão com base no fluxo de caixa.

Objetivo

Este curso tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam ou desejam atuar na Tesouraria de empresas a compreender os processos e transações internas e externas da área financeira como um todo, focando os principais produtos e operações de mercado utilizados nessa área, bem como a sua análise para tomada de decisão. Trata-se de um curso 100% prático com vários Cases, que proporcionarão um aprendizado rápido, possibilitando assim implementar de imediato os conceitos e Cases na empresa. Direcionado somente para Empresas.

A Quem Se Destina

Profissionais ligados a àrea financeira/contábil: Agentes liberais, Controllers, Contado¬res, Gerentes, Administradores, Economistas, Assistentes, Analistas, supervisores e profissionais de outras àreas interessados na Análise dos Principais Produtos utilizados na Tesouraria de Empresas do setor Privado.

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Carga Horária: 8hs / aula

É obrigatório trazer calculadora financeira que saiba manusear

Conteúdo Programático do Curso de Gestão Financeira da Tesouraria e Cálculos

• Conceitos e considerações gerais sobre a Adm. Financeira
• Funções da Tesouraria e suas atividades
• Áreas ligadas a Tesouraria Contas a pagar e Contas a Receber
• Questões Legais que envolvem a cobrança
  Conselho Monetário Nacional Lei 4595/64; Lei 8078/90 CDC;
  As responsabilidades dos Gestores
  Departamentos sob a gestão da Tesouraria (Contas Receber; Contas a Pagar; Cambio)
• Controles internos na Tesouraria
• Estouro x Sobra de Caixa: Como e onde captar e aplicar
• Operações financeiras p/ tomada de Recursos e seus devidos cálculos;
  O que é a Taxa Over e Como funciona o CDI
  Análise do Capital Giro c/ base na TAXA OVER (Descto títulos)
  Conta Garantida – CDI+Spread (Empréstimo)
  Interpretação e Cálculo
• Operações financeiras p/ Aplicação de Recursos e Troca de Moeda
  Análise e Cálculo da Rentabilidade com Aplicação em 105% do CDI
  Análise da Curva Diária de uma Aplicação Financeira
  Entendendo quando a aplicação ocorre por 252 dias uteis
  Entendendo quando a aplicação ocorre por 360 dias corridos
  Interpretação e Cálculo
• Como funciona uma operação de Hedge e Swap nas Empresas
  Simulação de uma operação de Swap CDI x Taxa Pré
  Simulação de uma operação de Swap Variação Cambial x CDI
  Interpretação e Cálculo
• Como funciona os Fundos de Investimento
  Qual a diferença entre Fundos DI x Renda Fixa
  Títulos do Tesouro Nacional
• Análise de uma Operação de Leasing
  Análise e Tomada de Decisão s/ compra a Vista e compra a Prazo,
  Método utilizado para análise – VP
• Análise do VPL e TIR para tomada de decisão na DRE

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Instrutor: 

• MBA FINANÇAS-FGV;
• Economista-Universidade São Judas Tadeu;
• Bacharelando-Direito/UNIMESP-FIG; com Especialização em Direito Tributário/Empresarial/Consumidor e Análise de Investimentos.
• Professor de Matemática Financeira Aplicada, Administração Financeira e Informática.
• Ministrou na Pós-Graduação em Gerência de Negócios na Faculdade de Inf. e Adm. Paulista, Prof.Engenharia Econômica;
• Prof.SESCON-Universidade Corporativa/SP; Prof. Módulo/SP; Prof.F.C.A(Financial Credity Analyst)/SP; Prof.Ibecc/PR; Prof. BKR Business School/Rio; Prof. IOB/Sage; Prof. Sodep/SP; Prof. IOB Manaus/AM;
• Autor do Livro “Matemática Financeira c/ uso da Hp12c” Lançados pela IOB/Thomson,
• Autor do curso a distância em “MS Excel Aplicado a Matemática Financeira” pela IOB/Thomson.
• Autor curso Virtual “Matemática Financeira Módulo I e II”; “Finanças Pessoais” e “Excel com Finanças” lançados pelo Banco Santander/Universia.
• Consultor Tributário/Empresarial e Financeiro.

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Treinamento Online – Transmissão Ao Vivo

• O treinamento é 100% online;
• Transmissão e Participação ao vivo utilizando o aplicativo de webconferência ZOOM;
• O aluno precisará de um computador ou celular com acesso à internet para participar;
• Aula interativa: durante todo o treinamento o aluno participa e interage com o Instrutor para realizar comentários e tirar dúvidas.

O Curso de Gestão Financeira da Tesouraria e Cálculos Oferece:

Material Didático e Certificado por meio eletrônico

30 dias para esclarecer possíveis dúvidas